Korzyść Z Opcji Na Akcje

Cztery korzyści z Options. Rozpoczęte transakcje wymiany handlowej zaczęły się w 1973 r. Jednak w ciągu ostatniej dekady popularność opcji wzrosła skokowo. Według danych opracowanych przez Chicago Board of Options Exchange, łączna wielkość kontraktów opcji sprzedawane na amerykańskich giełdach w 1999 r. wyniosło około 507 milionów Do roku 2006 liczba ta wzrosła do ponad 2 mld EUR. Więcej z Investopedia. Na dlaczego wzrost popularności Mimo że mają dobrą reputację jako ryzykowne inwestycje, które tylko eksperci z branży mogą zrozumieć, opcje może być użyteczne dla indywidualnego inwestora Spójrzmy na zalety oferowane przez opcje i wartość dodaną do Twojego portfolio. Zalety opcji Od ponad 30 lat istnieją, ale opcje zaczynają dopiero teraz uwagę, na jaką zasługują Wielu inwestorów uniknęło opcji, wierząc, że są wyrafinowane, a zatem zbyt trudne do zrozumienia Wiele z nich miało złe początkowe doświadczenia z opcjami ponieważ ani oni, ani ich brokerzy nie zostali odpowiednio wyszkoleni w zakresie korzystania z nich Niewłaściwe korzystanie z opcji, takich jak jakiekolwiek potężne narzędzie, może doprowadzić do poważnych problemów. Wreszcie słowa takie jak ryzykowne lub niebezpieczne zostały niewłaściwie dołączone do opcji przez instytucje finansowe a niektóre popularne postacie na rynku Ważne jest, aby indywidualny inwestor zyskał obie strony historii przed podjęciem decyzji o wartości opcji. Są to główne zalety w żadnym konkretnym porządku, że opcje mogą dać inwestorowi, że mogą zapewnić wzrost efektywność kosztowa mogą być mniej ryzykowne niż akcje, które mogą oferować wyższe odsetki procentowe i oferują wiele strategicznych rozwiązań alternatywnych. Dzięki takim zaletom można zobaczyć, jak ci, którzy używali opcji na chwilę, byliby w stanie wyjaśnij opcje brak popularności w przeszłości Niech spojrzymy na te zalety jeden po drugim.1 Opcja efektywności kosztowej ma olbrzymią siłę Inwestor może uzyskać pozycja opcjonalna, która niemal identycznie pokaże stan zapasów, ale przy ogromnych oszczędnościach kosztów Na przykład w celu zakupu 200 udziałów w 80-stu procentach inwestor musi zapłacić 16 000. Jednakże, jeśli inwestor miał kupić dwa 20 połączeń z każda umowa reprezentująca 100 udziałów, łączna nakłady wyniosłyby tylko 4 000 2 kontraktów X 100 udziałów kontraktowych X 20 cena rynkowa Inwestor posiadałby wówczas dodatkowo 12 000 do wykorzystania według własnego uznania Oczywiście, to nie jest tak proste, że inwestor musi wybrać prawidłowe wezwanie do zakupu tematu na inną dyskusję w celu naśladowania właściwej pozycji zapasów Jednak ta strategia, znana jako wymiana zapasów, jest nie tylko opłacalna, ale również praktyczna i ekonomiczna. Przykład: Powiedzmy, że chcesz kupić Schlumberger SLB bo myślisz, że to będzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy Chcesz kupić 200 akcji, podczas gdy SLB jest w handlu na 131 to kosztowałby cię w sumie 26.200 zamiast zamyślać tyle pieniędzy, ould trafił na rynek opcji, wybrał odpowiednią opcję, która naśladowała akcje i kupiła opcję połączenia z sierpniem, przy cenie strajku 100, za 34 W celu uzyskania pozycji równej wielkości do 200 wspomnianych wyżej akcji, musieliby kupić dwa kontrakty To przyniosłoby całkowite inwestycje do 6.800 2 kontrakty X 100 udziałów kontraktowych X 34 cena rynkowa, w przeciwieństwie do 26.200 Różnica ta mogłaby pozostać na Twoim koncie, aby zyskać odsetki lub wykorzystać do innej możliwości - co zapewnia lepszą dywersyfikację potencjalnie między innymi.2 Mniej ryzykowne - w zależności od sposobu ich użycia Istnieją sytuacje, w których opcje kupna są bardziej ryzykowne niż posiadanie akcji, ale istnieją również czasy, kiedy można wykorzystać opcje do zmniejszenia ryzyka. To zależy od sposobu ich wykorzystania Opcje mogą być mniej ryzykowne dla inwestorów, ponieważ wymagają mniejszego zaangażowania finansowego niż akcje, a także mogą być mniej ryzykowne ze względu na względną nieprzepuszczalność potencjalnie katastrofy hic skutki otwarcia luk. Oszczędności są najbardziej niezawodną formą zabezpieczenia, a to także czyni je bardziej bezpiecznymi niż zapasy. Kiedy inwestor kupuje akcje, często występuje stop loss - aby chronić pozycję. Polecenie stop zatrzymuje straty poniżej z góry ustalona cena zidentyfikowana przez inwestora Problem z tymi zamówieniami leży w naturze samego zamówienia Zlecenie stopu jest realizowane, gdy giełda sięga na lub poniżej limitu wskazanego w zleceniu. Na przykład powiedzmy, że kupujesz czas na 50 Nie chcesz stracić więcej niż 10 swojej inwestycji, więc złożysz 45-sekundowe zamówienie To zamówienie stanie się zleceniem na sprzedaż, gdy tylko giełda się odbędzie w lub poniżej 45 To zamówienie działa w ciągu dnia, ale może doprowadzić do problemów w nocy Powiedz, że idź spać ze stołem po zamknięciu w 51 Następnego dnia rano, kiedy obudźesz się i włącz CNBC, słychać, że nie ma najgorszych informacji na temat swojego magazynu Wydaje się, że prezes spółki jest leżący o raportach o zarobkach dla q trochę czasu, a także plotki o defraudacji Akcje są wskazane, aby otworzyć około 20 Kiedy to nastąpi, 20 będzie pierwszym handlem poniżej Twojego zlecenia stop 45. Więc po otwarciu zapasów sprzedajesz 20 , blokując znaczną utratę Zlecenie stop loss nie było dla Ciebie wtedy, gdy jej potrzebujesz najbardziej. Po zakupie opcji put na ochronę, nie musiałaś ponieść katastrofalnej straty W przeciwieństwie do zamówień stop loss, opcje nie zamknij się, gdy rynek się zamyka Dają ci ubezpieczenie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu To jest coś, co powstrzymuje zlecenia Z tego powodu opcje są uważane za niezawodną formę zabezpieczania. Jednak alternatywą dla zakupu zapasów, mógłbyś zastosować strategię wspomnianą wyżej wymianę zapasów, w której kupisz połączenie w zamian zamiast kupować czas. Istnieją opcje, które naśladują do 85 wyników akcji, ale kosztują jedną czwartą ceny czas Jeśli miałeś pu rychło 45 wywołania strajku zamiast zapasów, Twoja strata byłaby ograniczona do tego, co wydałeś na opcję Jeśli zapłaciłeś 6 za tę opcję, straciłeś tylko 6, a nie 31 straciłeś, jeśli masz własność akcji Efektywność stopień zamówień blednie w porównaniu do naturalnego, pełnego stopu stop oferowanego przez options.3 Wyższe Potencjalne Zwroty Nie potrzebujesz kalkulatora, aby dowiedzieć się, że jeśli wydasz dużo mniej pieniędzy i prawie ten sam zysk, to masz wyższy procentowy zwrot Jeśli spłacą, to jakie opcje zazwyczaj oferują inwestorom. Na przykład przy wykorzystaniu scenariusza z powyższego, porównaj procentowe zwroty akcji kupione na 50 i opcję kupioną w 6 Powiedzmy również, że opcja ma delta wynoszącą 80, co oznacza, że ​​cena opcji zmieni 80% zmiany cen akcji Gdyby akcja spadła o 5, Twoja pozycja mogłaby zapewnić 10 zwrotów Twoja pozycja opcji zyskałaby 80 akcji z powodu jego 80 delta, lub 4 A 4 zysk na 6 inwestycji wynosi 67 - znacznie lepsze niż 10 zwrotu na akcje Oczywiście musimy zaznaczyć, że kiedy handel nie idzie drogą, opcje mogą wymagać ciężkiego przejazdu - istnieje możliwość, że tracą 100 twoich inwestycji.4 Więcej strategicznych rozwiązań alternatywnych Ostatnią istotną zaletą opcji jest to, że oferują one więcej opcji inwestycyjnych Opcje są bardzo elastycznym narzędziem Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie opcji do odtworzenia innych stanowisk Nazywamy te pozycje syntetyzami. Synthetic pozycji obecnych inwestorów z wieloma sposobami osiągnięcia tych samych celów inwestycyjnych i może to być bardzo, bardzo przydatne Podczas gdy pozycje syntetyczne są uważane za zaawansowany temat opcjonalny, istnieje wiele innych przykładów sposobów oferowania strategicznych rozwiązań alternatywnych Na przykład wielu inwestorów korzysta z pośredników, którzy pobierają marżę kiedy inwestor chce zwieść zapasów Koszt tego wymogu marży może być dość niekorzystny Inni inwestorzy korzystają z pośredników, którzy po prostu nie zezwalają na krótkie ng zapasów, okres Niezdolność do odegrania wady w razie potrzeby praktycznie kajdanki inwestorów i zmusza ich do czarno-białego świata, podczas gdy rynek gra w kolorze Ale żaden broker nie ma żadnych zasad przeciwko inwestorom kupuje stawia się grać w dół, a to jest konkretne korzyści z handlu opcjami. Wykorzystanie opcji pozwala również inwestorowi na wymianę trzeciego wymiaru rynku, jeśli nie będzie kierunek Opcje umożliwiają inwestorowi handel nie tylko ruchami giełdowymi, ale także upływem czasu i zmianami w zmienności Większość zasobów don t mają duże ruchy przez większość czasu Tylko kilka stad naprawdę się rusza znacznie, a potem robią to rzadko Twoja zdolność do korzystania z stagnacji może okazać się czynnikiem, który decyduje, czy osiągnięte cele finansowe lub czy pozostają one po prostu dream pipe Tylko opcje oferują strategiczne alternatywy niezbędne do zysków w każdym typie rynku. Zakończenie Po przejrzeniu głównych zalet opcji, to jest eviden dlaczego dzisiaj wydają się być centrum uwagi w kręgach finansowych Dzięki pośrednictwu online zapewniającym bezpośredni dostęp do rynków opcji za pośrednictwem internetu i niezwykle niskim kosztom prowizji przeciętny inwestor detaliczny ma obecnie możliwość korzystania z najpotężniejszego narzędzia w inwestycji przemysł tak jak prosi to zrobić, podjąć inicjatywę i poświęcić trochę czasu, aby nauczyć się prawidłowo używać opcji Pamiętaj, opcje mogą dostarczyć tych zalet do portfolio. Greater Cost Efficiency. Higher Potential Returns. More Strategiczne Alternatives. It jest świtem nowa era dla inwestorów indywidualnych Don t zostawił. Ron Ianieri jest współzałożycielem i partnerem zarządzającym byłym przedsiębiorcą z profesjonalnymi warunkami, animatorem rynku i 10-letnim przedsiębiorcą zajmującym się handlem podłogami na Philadelphia Options Exchange, Ron odegrał kluczową rolę w rozwoju własnych programów handlowych i strategicznych zarządzań ryzykiem dla dużych, szybko rozwijających się jednostek specjalistycznych Był specjalistą w zakresie opcji komputerowych DELL podczas wczesnych latach 90-tych, kiedy to było jednym z najbardziej ruchliwych książek w historii. Ron jest aktywnym strategiem strategicznym na Uniwersytecie Options Options, gdzie nadal otrzymuje wyróżnienia za pionierskie osiągnięcia edukacyjne, takie jak kurs Options 101 Home Study Options i opanowanie Seria Biblioteka CD Ron jest także współtwórcą oprogramowania Volcone Analyser Pro z oprogramowaniem o zmienności przełomowej, który mówi, czy opcja jest tania czy droga. Dlaczego Pros jest Daytrade Futures. Potężne zalety handlu E-mini SP 500 Futures over Zapasy, ETF i Forex. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wielu przedsiębiorców preferuje kontrakty futures na akcje i Forex Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak i jesteś zainteresowany daytrading to na pewno artykuł powinieneś wziąć minutę, aby przeczytać Nie popełnij błędu, istnieją znaczne ryzyko związane z futures daytrading i nie jest odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ale czuję, że następujące 20 punktów pokazuje szczególne zalety daytrading Em ini SP 500 w stosunku do zapasów handlowych, Forex i ETF, np. SPDR i QQQs.1 Skuteczny rynek. W normalnych godzinach rynkowych kontrakty terminowe Emini SP 500 ES mają zwarte zapotrzebowanie na stawkę, zazwyczaj 1 kreskę lub 12 50 na kontrakt. wartość kontraktu wynosząca około 50 000, która wychodzi na 025 wartości kontraktu, która jest jednym z najlepszych spreadów w handlu światowym Ten spread należy traktować jako koszt wejścia nie różniący się od prowizji wjazdowych i wychodzących z rynku Szersze rozpowszechnianie, tym bardziej, że handel musi się przemieścić na korzyść tylko, aby dostać się do break-even. Depending na parę akcji lub waluty handlujesz spread-ask-ask może być szerszy Ponadto, ponieważ firmy Forex tworzą rynek, spread z ofertą, może poszerzać to, co tylko okaże się dopasowane Nawet gdy firmy Forex reklamują stały spread, zwykle rezerwują sobie prawo do poszerzenia, kiedy widzą dopasowanie Zazwyczaj spread ten wynosi od 15 do 50, w zależności od pary walutowej i warunków rynkowych ns.2 Giełda Papierów Wartościowych Centralnych. Wszystkie transakcje typu ES są dokonywane za pośrednictwem Chicago Mercantile Exchange i jej firm członkowskich, w których wszystkie transakcje są rejestrowane w oficjalnym czasie i sprzedaży Wszystkie transakcje są udostępniane społeczeństwu na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy" musi postępować zgodnie z zasadami CME Clearing, a także przestrzegać reguł ścisłych CFTC i NFA. Transakcje foreksowe występują w liczniku, na dowolnym poziomie wymiany lub na komputerze, w którym nie ma scentralizowanej wymiany z czasem i raportem handlowym, aby porównać swoje napełnienia. Handlowcy z różnymi firmami mogą doświadczają różnych wypełnień nawet wtedy, gdy transakcje są wykonywane równocześnie jeszcze bardziej niepokojące jest to, że w niektórych przypadkach firma pośrednicząca w obrocie z kontem z drugą stroną swojego handlu i dlatego też zakłada przeciwko tobie do brokerów, które dają im fryzjer, rabat lub odrzut na zamówienie lub pójdą do ciemnych basenów lub są wyświetlane, aby błysnąć handlowców przed udostępnieniem ich do pubu lic Po raz kolejny może to stać się konfliktem interesów, ponieważ Twoje zamówienie nie przyniesie jak najlepszej realizacji.3 Prowizje o niskim prowizji. ES to tylko 1 99 bez uwzględnienia wymiany, NFA lub opłat za transmisję danych na stronę, a większe firmy mogą nawet wydzierżawiać członkostwo do dalszego obniżania opłat Te niskie koszty transakcji pozwalają dziennikom wejść i wychodzić poza rynek, bez prowizji znacząco zmniejszających zyski, ale oczywiście więcej transakcji, które robisz, będzie to miało wpływ na Twoją najniższą pozycję. Podczas gdy większość firm Forex nie pobierać prowizję, zarabiają pieniądze, tworząc własną ofertę i rozpoczynają swoją drugą stronę handlu, zazwyczaj kosztują znacznie więcej niż koszty transakcji w ES Średnia jednostka pośrednictwa papierów wartościowych zniżki pobiera 5-10 na każdy handel, może naprawdę zjeść w Twoim potencjalnym zysku daytrading.4 Poziom II Trading. You widzieć 10 najlepszych ofert i 10 najlepszych pytań wraz z towarzyszących objętości w czasie rzeczywistym i są dozwolone miejsce zlecenia po dowolnej cenie, jaką chcesz przy sprzedaży ES Ta przejrzystość zamówień na rynek umożliwia przedsiębiorcom ES sprawdzenie, gdzie i jak wiele zamówień zostało złożonych przed nimi W przypadku krótkoterminowych daytraders te informacje mogą być bardzo cenne i mogą być wykorzystane jako wskazanie przyszłych ruchów na rynku. Najbardziej platformy Forex nie oferują cen typu II, a dla tych niewielu, ponieważ nie ma scentralizowanego rynku, to tylko zamówienia, które firma ma dostęp, a nie cały rynek. Firmy Forex nie zezwalają na złożenie zamówienia w ciągu kilku kresek ostatniej ceny lub pomiędzy ich wysłaniem oferty poproś o spready, dalsze ograniczenie zdolności handlowych.5 Praktycznie 24 Godzin Trading. The futures rynku ES otwarty jest od niedzielnej nocy w 5p CST aż do piątkowego popołudnia o 3 15p zamyka się od 3 15p-3 30p, a także zamyka się codziennie od 4 30-5p na utrzymanie Pozwala na wejście, wyjście lub zlecenie chroniące Twoje pozycje prawie 24 godziny na dobę, nawet podczas snu. Nawet z obrotu przed i po rynku akcji jest otwarty mniej niż 12 godzin dziennie, a płynność podczas tych sesji nie zawsze są dobre.6 Wszystkie Electronic Trading. There nie ma handlowego pit dla ES, co oznacza, że ​​nie ma animatorów rynku , nie ma mieszkańców i nie ma pośredników na podłodze i wszystkie zamówienia są dopasowywane przez komputer na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy" niezależnie od tego, jak duże są małe. Oznacza to, że wszyscy handlowcy widzą ten sam poziom na rynku II i zażądają rozpowszechniania z taką samą szansą aby trafić do nich. Podczas gdy większość firm Forex oferuje handel elektroniczny, niektóre ręcznie zatwierdzają każde zamówienie na biurku handlowym, ponieważ są to animatorzy rynku wobec Twoich zamówień. Wielokrotnie większe firmy handlowe otrzymują preferencyjne traktowanie i lepszą ofertę ofertową. ponieważ jedna większa dźwignia oznacza wyższe ryzyko, ale jedna umowa Emini SP ma obecnie przybliżoną wartość 65 000 i może być daytraded tylko dla 500, czyli 1 jego całkowitej wartości około 100 1 dźwigni finansowej E jeśli masz jedną pozycję na noc, bieżący margines overnight wynosi zaledwie 5,625, czyli wciąż poniżej 10. Nie wszystkie stany i ETF są dostępne do obrotu na marginesie, a te, które mogą wymagać co najmniej 50 marży, aby to uczynić USA regulowane firmy Forex nie mogą oferować więcej niż 50 1 dźwigni finansowej w głównych parach walutowych i 20 1 w innych walutach Ten wysoki marżowy wymóg może być bardzo ograniczony do daytraders, którzy szukają tylko małych ruchów na rynku.8 Bez opłat odsetkowych. kontrakty futures na dzień i marginesy pozycji nie wymagają płacenia odsetek od pozostałej części kwoty 500 wpłaconych za daytraders to obligacje terminowe, a podmioty gospodarcze nie płacą odsetek od pozostałej części kontraktu futures ES Nie ma szczególnego typu futures Aby móc korzystać z marginesu dziennego, przedsiębiorcy zajmujący się transakcjami handlowymi zazwyczaj muszą złożyć wniosek o specjalne konto, aby móc handlować na marginesie i handlować na marginesie oraz dla tych, którzy mogą nas e 50 marży, muszą płacić odsetki od pozostałych 50, które zaciągają pożyczanie Forex ma koszt związany z jego obrotem, co oznacza, że ​​odsetki mogą być naliczane lub zapłacone na pozycjach, ale w końcu ten odsetek jest postrzegany jako przychód strumień dla brokerów walutowych i działa na ich korzyść.9 Bez wzorca Day Trader Rule. Futures konta daytrade mogą być otwarte już od 3.000 i nie mają żadnych wzorców Daytrader Rules związanych z nimi Oczywiście tylko kapitał podwyższonego ryzyka powinien być używany bez względu na kwota, którą wybierzesz na początek. SEC opisuje handlowcę, który wykonuje 4 lub więcej dziennych obchodów w ciągu 5 dni roboczych, pod warunkiem że liczba dni dziennych przekracza 6 procent całkowitej aktywności handlowej klienta tego samego pięciodniowego okres, jako Daytrader wzorcowy Jako Daytrader wzorca musisz mieć co najmniej 25 000 kapitału rozliczeniowego i nie może spaść poniżej tej kwoty. Płynność. Emini SP kontrakty futures o średnio 2 miliony razy da y, co pozwala na dużą akcję cenową, zmienność i szybkość realizacji W obecnej przybliżonej wartości 50 000, czyli każdego dnia handlującego ponad 100 miliardów rozdań. Nie wszystkie zapasy i rynki walutowe są równie płynne, co oznacza, że ​​ruchy mogą być trzęsliwe i niekorzystne, daytrading trudniejsze Firmy z Forex chcą rościć sobie z tego wniosek, że na rynku walutowym transakcje handlu ponad milion bilionów w ilości dziennie, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że w większości przypadków po prostu sprzedawane przeciwko biurku handlowego brokera raczej niż prawdziwy rynek międzybankowy11. Zalety podatku. Podmioty z kontraktów terminowych typu futures mogą mieć korzystne skutki podatkowe dla krótkoterminowych podmiotów gospodarczych, ponieważ zyski z kontraktów terminowych są opodatkowane 60 40, co oznacza, że ​​60 zysku podlega opodatkowaniu według maksymalnej stawki 15, podobnie jak długoterminowe a pozostałe 40 jest opodatkowany w maksymalnej wysokości 35 jako zwykłe dochody. Pozycje zabezpieczające przechowywane przez mniej niż 12 miesięcy są uważane za krótkoterminowe zyski i opodatkowane według kursu 35. Oczywiście wszystkie podatki s ituation jest inny i powinien skonsultować się z licencjonowanym księgowym ze względu na ich konkretną sytuację.12 Dywersyfikacja. Kiedy prowadzenie indeksu giełdowego, na przykład Emini SP futures, Twoje ryzyko związane z nowościami jest rozłożone na cały rynek. Jeśli raport lub plotka pojawią się na pojedynczym magazynie, powinien on mają niewielki wpływ na cały indeks, na który prowadzisz. Kiedy zajmujesz stanowisko w pojedynczym magazynie, jesteś podatny na konkretne ryzyko związane z magazynem, które może wystąpić bez ostrzeżenia i gwałtownych konsekwencji13. Bezpieczeństwo funduszy. Kiedy sprzedajesz ES, jesteś handlu z Commodity Futures Trading Commission CFTC regulowane i National Stowarzyszenie Futures Stowarzyszenie NFA, które podlega przepisom dotyczącym funduszy segregowanych przez klientów określonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Nawet z regulowanymi amerykańskimi firmami Forex, fundusze nie są uznawane za segregowane, więc jeśli firma regulowana idzie bankructwo klienci nie oferują takich samych zabezpieczeń jak na rynku kontraktów futures. Niektóre kontrahenci na rynku europejskim tylko śledzą rynek na rynku europejskim i szukają jest to jedyny wykres, jaki muszą przestrzegać W ciągu dnia handlowego zawsze istnieją duże możliwości i duże obroty. Gdy duże instytucje lub przedsiębiorstwa handlowe chcą zajmować pozycję na rynku lub zabezpieczyć portfel, zwykle zwracają się do rynków kontraktów terminowych, aby szybciej to zrobić i skutecznie Dlatego nie handlowaj na rynku Big Boys handlu. Większość przedsiębiorców zgadza się, że poszczególne zapasy, a tym samym cały rynek jako indeksy futures, a nie na odwrót W rzeczywistości, wielu czasowników handlowych będzie miał następny wykres Emini futures dalej do zapasów, które śledzą jako inwestor na giełdzie lub w handlu Forex, być może trzeba skanować dziesiątki zapasów lub pary walutowe na okazje Wiele razy konkretne zapasy nie są popierane, a więc szanse są suche, a handlowcy zmuszeni są znaleźć nowy zapas do handlu. Nie ma żadnych zasad przeciwko wykraczaniu poza ES, handlowcy po prostu sprzedają krótką umowę z dostawcami energii elektrycznej z nadzieją na odkupienie go później po niższej cenie. Nie ma specjalnych wymogów ani prywatyzacji uczelnie trzeba poprosić maklera futures. Większość maklerów giełdowych wymaga specjalnego konta o wyższych wymaganiach, abyś mógł jechać krótko Niektóre zapasy nie są skrajne lub mają ograniczone udziały, które mogą być zwarte Również zasady up-tick mogą być ponownie - wzmocnione i w przeszłości rząd wprowadził tymczasowe zakazy na zapasy, które mogą być zwarte16. Bezpośrednia korelacja. Średnio kontrakty terminowe typu ES są bezpośrednio skorelowane z podstawowym indeksem SP 500 w perspektywie krótko - i długoterminowej. Jeśli pobierasz Emini SP 500 i porównaj go ze schematem indeksu SP 500, powinny wyglądać niemal identycznie. Dwukrotnie lub potrójnie wyważone ETF nie śledzą SP dokładnie w dłuższych okresach, a niektóre ETF walut mają związane z nimi ryzyko kredytowe, które mogłyby utrudnić ich korelację .17 Głęboki Rynek. Indeks SP 500 składa się z bardzo aktywnie notowanych akcji z największymi kapitalizacjami rynkowymi i setkami miliardów dolarów zainwestowanych w jakiś sposób w nich duże wartości dolara i wysoka wolumen obrotu, bardzo trudno byłoby manipulować swoimi ruchami. Z drugiej strony łatwo jest się poruszać, a nawet manipulować danym akcjami, a nawet na rynku walutowym George Soros został oskarżony o zamierzone obniżenie ceny funta brytyjskiego i walut Tajlandii i Malezji oraz wielu stowarzyszeń akcji, wewnętrznych decydentów wewnętrznych zostało skazanych za manipulowanie zapasami18. Big Players. The stare adages podążają za wielkimi chłopcami i inteligentne pieniądze są zwykle prawdziwe, jeśli chodzi o handel, i dużych zarządzających pieniędzmi, funduszami emerytalnymi, instytucjonalnymi przedsiębiorcami, itd. są zazwyczaj bardzo aktywnymi podmiotami gospodarczymi na rynkach kontraktów terminowych. Umowa futures SP 500 jest ogólnie uznawana za wiodący benchmark dla podstawowych akcji giełdowych. Większość aktywnych inwestorów kapitałowych przyznaje, że najpierw spoglądają na kontrakty futures na indeks wskazujący na to, jaka może być ropa w handlu, więc po co nie tylko prowadzić handel liderem rynku, futures Emini. 19 Analiza objętościowa. Poziom może być jednym z najbardziej użytecznych wskaźników, które może wykorzystać przedsiębiorca, te małe linie na dole wykresu nie tylko wyglądają ładnie, ale powinny być wykorzystane jako kolejny dowód ważności lub braku takiego konkretny ruch Innymi słowy, w połączeniu z innymi wskaźnikami i wykresami wykresów mogą być wykorzystane do potwierdzenia ruchu na rynku Większość techników rynkowych zgodzi się, że ruch stosunkowo lekki nie jest znaczący, jak ruch wykonany na dużej objętości i powinien być traktowane odpowiednio. Kiedy rynek Forex jest nad kontrą OTC, nie ma scentralizowanej wymiany, nie ma jednego miejsca, gdzie handel odbywa się dlatego nie ma dokładnego zapisu wielkości i większość, jeśli nie wszystkie, wykresy Forex nie pokażą żadnych wskazówek objętości Więc co może wydawać się znaczącym krokiem na wykresie Forex, może być tylko fałszywym ruchem na małej objętości i nie można go odfiltrować, jeśli patrzyłeś na wykres Forex.20 Usuwanie niezgodności. W ciągu 6 maja , 2010 Flash Crash, kontrakty futures Emini SP kontynuowały handel w rozsądnym przedziale cenowym odzwierciedlającym to, co wskazywał indeks SP 500 na rzecz środków pieniężnych. Żadne transakcje na kontraktach futures Emini SP nie zostały anulowane, a wszystkie transakcje zostały wyczyszczone. Zgodnie z wspólnym badaniem SEC i CFTC, ETF składało się z 70 papierów wartościowych z transakcjami, które zostały później anulowane. Ponadto było około 160 ETF, które tymczasowo straciły prawie całą ich wartość, a 27 firm z funduszami miało papiery wartościowe z uszkodzonymi branżami. Gdybyś kupił lub sprzedał podczas tego wydarzenia, mógł być zgłoszono po zamknięciu rynku, że Twój handel nie był już dobry i pozostawił potencjalnie niebezpieczne konsekwencje. Prawdopodobnie już wiesz, że handel jest na tyle twardy, więc po co wybrać rynek, w którym stawki są ułożone bardziej przeciwko tobie, zanim nawet złożysz pierwsze zamówienie? powyżej wspomnianych 20 punktów wyraźnie czyni kontrakty futures E-Mini SP 500 najlepszym wyborem dla daytraders i daje najwięcej dla twojej pensji Przed rozpoczęciem handlu futures, upewnij się, że są one odpowiednie dla Ciebie i że korzystasz tylko z kapitału podwyższonego ryzyka. Autlenia transakcji futures na akcje APPL. Futures to kontrakty na instrumenty pochodne, które uzyskują wartość z aktywów finansowych, takich jak tradycyjne zapasy, obligacje lub indeks giełdowy, a zatem mogą być wykorzystywane do uzyskiwania naraŜenia na róŜne instrumenty finansowe, w tym akcje, indeksy, waluty i towary. Kontrakty futures są świetnym narzędziem zabezpieczania i zarządzania ryzykiem. JeŜeli ktoś jest juŜ naraŜony lub uzyskuje zyski poprzez spekulację, przede wszystkim ze względu na ich pragnienie zabezpieczenia ryzyka dokładne zrozumienie futures i ich funkcjonowanie, czytanie Futures, Derivatives i Liquidity mniej lub bardziej ryzykowne. Inne kontrakty terminowe, ze względu na ich strukturę i handel, mają wiele nieodłącznych zalet w stosunku do zasobów handlowych.1 Futures to Highly Leveraged Investments. An inwestor musi marnować ułamek kwoty ogólnej kwoty zazwyczaj 10 wartości kontraktu przeznaczonej na inwestycje futures Margines stanowi zabezpieczenie, inwestor musi trzymać się wymiany na wypadek, gdyby rynek porusza się w stosunku do zajmowanego stanowiska i traci straty Może to być więcej niż kwota marży, w tym przypadku inwestor musi zapłacić więcej, aby margines osiągnął poziom utrzymania. Jakie inwestycje futures są zasadniczo dla inwestora to, że może on wystawiać znacznie większą wartość zapasów, niż można by było przy zakupie oryginalnych skarpet. A zatem zyski również pomnożone, jeśli rynek porusza się w swoim kierunku 10 razy, jeśli marża wynosi 10. Na przykład, jeśli inwestor chce zainwestować 1250 w akcje Apple Inc APPL w cenie 125, może kupić 10 sztuk lub przyszłą umowę, która posiada 100 sztuk akcji Apple 10 marżę na 100 sztuk 1250 Zakładając teraz 10 podwyżek cen Apple, jeśli inwestor zainwestowałby w akcje, zarobiłby na zysku 100, podczas gdy jeśli zajmie stanowisko w przyszłym kontrakcie z Apple, jego zysk będzie wynosił 1000.2. Rynki przyszłości są bardzo płynne. mbanie każdego dnia, a zatem futures są bardzo płynne Stała obecność nabywców i sprzedawców na przyszłych rynkach umożliwia szybkie wprowadzanie zamówień rynkowych. Oznacza to także, że ceny nie wahają się drastycznie, zwłaszcza w odniesieniu do kontraktów, które są bliskie dojrzałości. pozycja może być również wyczyszczona całkiem łatwo bez żadnego niekorzystnego wpływu na cenę3. Prowizje i koszty wykonania są niskimi stawkami w przyszłych transakcjach są bardzo niskie i są naliczane, gdy pozycja jest zamknięta Całkowita prowizja lub prowizja wynosi zazwyczaj 0 wartość kontraktu zależy jednak od poziomu świadczonych przez brokera prowizji od prowizji handlowej może wynosić zaledwie 5 na stronę, podczas gdy maklerzy z pełnym dorobkiem mogą pobierać 50 na handel.4 Spekulanci mogą zarabiać szybko. Inwestor z dobrym osąd może szybko zarabiać na kontraktach futures, ponieważ zasadniczo handluje z 10 razy większą ekspozycją niż ze zwykłymi zapasami. Również ceny na przyszłych rynkach mają tendencję do szybszego poruszania się niż w rynki gotówkowe lub spotowe Podobnie istnieje ryzyko utraty pieniędzy Jednak można ją zminimalizować przy użyciu zleceń stop loss.5 Futures są świetne dla różnorodności lub zabezpieczenia. Fazie są bardzo ważnymi pojazdami służącymi zabezpieczeniu lub zarządzaniu różnego rodzaju ryzykiem Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem zagranicznym wykorzystują kontrakty terminowe do zarządzania ryzykiem stopy procentowej w walutach obcych, blokując stopę procentową w oczekiwaniu na spadek stóp procentowych, jeśli mają znaczną inwestycję, a także ryzyko cenowe w celu zablokowania cen takich towarów, jak olej, uprawy i metale, które służą jako wkłady Futures i instrumenty pochodne pomagają zwiększyć efektywność rynku bazowego, ponieważ obniża nieprzewidziane koszty zakupu jakiegoś składnika aktywów na przykład Na przykład, jest znacznie tańsze i bardziej wydajne, aby przejść długie lata na kontrakty terminowe typu SP 500 niż replikować indeks, kupując każde zapasy.6 Przyszłe rynki są bardziej wydajne i sprawiedliwe. Trudno handlować informacjami wewnętrznymi na przyszłych rynkach Na przykład, kto może przewidywać c jest następstwem kolejnej ustawy o rezerwie federalnej, czy też pogody. 7. Kontrakty terminowe są wyłącznie papierowymi inwestycjami. Prawdziwe towary giełdowe są rzadko wymieniane lub dostarczane, z wyjątkiem przypadków, gdy ktoś zajmuje się zabezpieczeniem przed wzrostem cen i odbiera dostawę towaru w momencie wygaśnięcia Transakcje terminowe są zazwyczaj papierową transakcją dla inwestorów zainteresowanych jedynie zyskiem spekulacyjnym.8 Krótka sprzedaż jest legalna. Może dojść do krótkiej ekspozycji na akcje poprzez sprzedaż kontraktu futures i jest całkowicie legalna i dotyczy wszelkiego rodzaju kontrakty futures Przeciwnie, nie można krótko sprzedawać wszystkich zapasów, a na różnych rynkach istnieją różne przepisy, niektóre zakazują krótkiej sprzedaży zapasów. Fazie mają duże zalety, które sprawiają, że są atrakcyjne dla wszystkich rodzajów inwestorów spekulacyjnych, czy nie , pozycja wysoce dźwigniowa i duże rozmiary kontraktów sprawiają, że inwestor jest podatny na duże straty, nawet w przypadku niewielkich ruchów w tym sektorze rynek Więc należy strategizować i wykonywać należytą staranność przed transakcjami futures.